ティムコのキャッシュフロー計算書
（2022年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年12月１日 至 2021年11月30日) | 当事業年度 (自 2021年12月１日 至 2022年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,368 | 123,253 |
| 減価償却費 | 51,258 | 61,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △547 | △143 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △4,369 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 663 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △4,668 | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,993 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,746 | △334 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,067 | △2,966 |
| 有価証券売却損益（△は益） | △4,391 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △20,665 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △97 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 雇用調整助成金等 | △6,734 | △3,271 |
| 臨時休業等による損失 | 11,370 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,514 | △41,790 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 199,324 | △10,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △108,070 | 149,932 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 11,813 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,221 | △47,281 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,491 | △38,043 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △7,427 | 55,637 |
| 為替差損益（△は益） | △3,155 | △4,788 |
| その他 | △1,174 | △40 |
| 小計 | 205,863 | 241,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,098 | 2,899 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 4,954 | 5,051 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | △11,370 | - |
| 法人税等の支払額 | △6,878 | △28,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,666 | 221,049 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,523,600 | △1,543,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,513,600 | 1,623,600 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,488 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,977 | △28,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,164 | △4,030 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,774 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △30,000 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,000 | △630 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △230 | △250 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,374 | 284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △127,734 | 46,960 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △6,693 | △6,497 |
| 配当金の支払額 | △13,306 | △13,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △19,999 | △19,857 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,155 | 4,788 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,087 | 252,940 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 578,815 | 629,903 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 629,903 | 882,843 |
