ティムコのキャッシュフロー計算書
（2020年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) | 当事業年度 (自 2019年12月１日 至 2020年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,744 | △212,271 |
| 減価償却費 | 69,727 | 70,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △51 | △1,011 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 9,081 | △7,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △130 | △153 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | 4,668 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,186 | 7,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,846 | △3,149 |
| 保険解約返戻金 | △166 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 減損損失 | - | 57,308 |
| 雇用調整助成金 | - | △16,173 |
| 臨時休業等による損失 | - | 39,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △8,467 | △30,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △35,622 | △120,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △69,670 | 13,063 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | △11,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △269 | △16,334 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △332 | △960 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,365 | △17,212 |
| 為替差損益（△は益） | 46 | △219 |
| その他 | △515 | 1,946 |
| 小計 | △10,921 | △244,243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,650 | 3,158 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 16,173 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | - | △35,265 |
| 法人税等の支払額 | △27,169 | △12,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △35,440 | △272,282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,110,200 | △1,713,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,106,600 | 2,110,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,186 | △58,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,150 | △21,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1,538 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,233 | △12,361 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 180 | 14,047 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,007 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △136,982 | 317,081 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △12,354 | △5,767 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △25 |
| 配当金の支払額 | △29,537 | △29,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,892 | △35,553 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △46 | 219 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △214,360 | 9,464 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 783,711 | 569,351 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 569,351 | 578,815 |
