ティムコのキャッシュフロー計算書
（2019年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年12月１日 至 2018年11月30日) | 当事業年度 (自 2018年12月１日 至 2019年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 50,196 | 1,744 |
| 減価償却費 | 76,915 | 69,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,168 | △51 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,957 | 9,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,655 | △130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,550 | 7,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,347 | △2,846 |
| 保険解約返戻金 | - | △166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △18 | - |
| 固定資産除却損 | 293 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,122 | △8,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,860 | △35,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,916 | △69,670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △12,258 | △269 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,314 | △332 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 980 | 19,365 |
| 為替差損益（△は益） | △1,614 | 46 |
| その他 | △2,908 | △515 |
| 小計 | 290,448 | △10,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,192 | 2,650 |
| 法人税等の支払額 | △22,087 | △27,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,554 | △35,440 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,106,600 | △2,110,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,106,000 | 2,106,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,442 | △28,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △733 | △1,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,580 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,595 | △8,233 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,436 | 180 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 4,007 |
| その他 | 18 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,496 | △136,982 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △21,732 | △12,354 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 配当金の支払額 | △29,825 | △29,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △51,558 | △41,892 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,614 | △46 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,113 | △214,360 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 596,598 | 783,711 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 783,711 | 569,351 |
