ティムコのキャッシュフロー計算書
（2018年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 平成28年12月１日 至 平成29年11月30日) | 当事業年度 (自 平成29年12月１日 至 平成30年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △8,625 | 50,196 |
| 減価償却費 | 79,874 | 76,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △646 | △3,168 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △975 | 4,957 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,970 | 12,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,020 | △2,347 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △18 |
| 固定資産除却損 | - | 293 |
| 支払利息 | 73 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △127 | 10,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57,071 | 22,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,701 | 130,916 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △7,700 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,990 | △12,258 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,636 | 1,314 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,803 | 2,636 |
| 為替差損益（△は益） | △1,177 | △1,614 |
| その他 | △640 | △2,908 |
| 小計 | 186,208 | 290,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,415 | 2,192 |
| 利息の支払額 | △73 | - |
| 法人税等の支払額 | △5,652 | △22,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,897 | 270,554 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,056,000 | △2,106,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,596,000 | 2,106,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 750,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,435 | △27,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △178 | △733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △200,000 | △100,000 |
| 事業譲渡による収入 | 7,700 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △6,580 |
| 敷金の差入による支出 | △3,242 | △7,595 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 159 | 9,436 |
| その他 | - | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,001 | △33,496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △20,755 | △21,732 |
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △0 |
| 配当金の支払額 | △29,615 | △29,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,380 | △51,558 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,177 | 1,614 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,696 | 187,113 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 394,901 | 596,598 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 596,598 | 783,711 |
