ティムコ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年11月30日)

当事業年度

(自 2022年12月１日

　至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

123,253

136,950

減価償却費

61,247

68,729

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△143

△280

賞与引当金の増減額（△は減少）

663

13

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△334

7,244

受取利息及び受取配当金

△2,966

△4,188

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△20,932

固定資産売却損益（△は益）

△97

△296

固定資産除却損

0

48

減損損失

-

2,974

雇用調整助成金等

△3,271

-

売上債権の増減額（△は増加）

△41,790

40,775

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,123

9,297

仕入債務の増減額（△は減少）

149,932

△57,710

未払消費税等の増減額（△は減少）

△47,281

8,678

返金負債の増減額（△は減少）

-

△12,198

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△38,043

△1,698

その他の流動負債の増減額（△は減少）

55,637

△9,631

為替差損益（△は益）

△4,788

△2,253

その他

△40

△7,395

小計

241,852

158,125

利息及び配当金の受取額

2,899

3,645

雇用調整助成金等の受取額

5,051

-

法人税等の支払額

△28,754

△21,123

営業活動によるキャッシュ・フロー

221,049

140,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,543,600

△1,443,600

定期預金の払戻による収入

1,623,600

1,443,600

有価証券の償還による収入

100,000

200,000

有形固定資産の取得による支出

△28,484

△34,905

有形固定資産の売却による収入

70

296

無形固定資産の取得による支出

△4,030

△1,306

投資有価証券の取得による支出

△100,000

△300,000

投資有価証券の売却による収入

-

41,251

資産除去債務の履行による支出

△630

-

敷金及び保証金の差入による支出

△250

△7,031

敷金及び保証金の回収による収入

284

360

投資活動によるキャッシュ・フロー

46,960

△101,336

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△6,497

△5,520

配当金の支払額

△13,359

△29,524

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,857

△35,045

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,788

2,253

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

252,940

6,520

現金及び現金同等物の期首残高

629,903

882,843

現金及び現金同等物の期末残高

※ 882,843

※ 889,364