ティムコ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年12月１日

　至 2021年11月30日)

当事業年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,368

123,253

減価償却費

51,258

61,247

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△547

△143

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△4,369

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

31

663

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△4,668

-

ポイント引当金の増減額（△は減少）

2,993

-

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,746

△334

受取利息及び受取配当金

△3,067

△2,966

有価証券売却損益（△は益）

△4,391

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△20,665

-

固定資産売却損益（△は益）

-

△97

固定資産除却損

0

0

雇用調整助成金等

△6,734

△3,271

臨時休業等による損失

11,370

-

売上債権の増減額（△は増加）

25,514

△41,790

棚卸資産の増減額（△は増加）

199,324

△10,123

仕入債務の増減額（△は減少）

△108,070

149,932

未収消費税等の増減額（△は増加）

11,813

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

59,221

△47,281

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,491

△38,043

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△7,427

55,637

為替差損益（△は益）

△3,155

△4,788

その他

△1,174

△40

小計

205,863

241,852

利息及び配当金の受取額

3,098

2,899

雇用調整助成金等の受取額

4,954

5,051

臨時休業等による損失の支払額

△11,370

-

法人税等の支払額

△6,878

△28,754

営業活動によるキャッシュ・フロー

195,666

221,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,523,600

△1,543,600

定期預金の払戻による収入

1,513,600

1,623,600

有価証券の売却による収入

9,488

-

有価証券の償還による収入

-

100,000

有形固定資産の取得による支出

△27,977

△28,484

有形固定資産の売却による収入

-

70

無形固定資産の取得による支出

△2,164

△4,030

投資有価証券の取得による支出

△100,000

△100,000

投資有価証券の売却による収入

31,774

-

関係会社株式の取得による支出

△30,000

-

資産除去債務の履行による支出

△2,000

△630

敷金及び保証金の差入による支出

△230

△250

敷金及び保証金の回収による収入

3,374

284

投資活動によるキャッシュ・フロー

△127,734

46,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△6,693

△6,497

配当金の支払額

△13,306

△13,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,999

△19,857

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,155

4,788

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

51,087

252,940

現金及び現金同等物の期首残高

578,815

629,903

現金及び現金同等物の期末残高

※ 629,903

※ 882,843