ティムコ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年12月１日

　至 2020年11月30日)

当事業年度

(自 2020年12月１日

　至 2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△212,271

1,368

減価償却費

70,783

51,258

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,011

△547

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△7,687

△4,369

賞与引当金の増減額（△は減少）

△153

31

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

4,668

△4,668

ポイント引当金の増減額（△は減少）

-

2,993

退職給付引当金の増減額（△は減少）

7,490

5,746

受取利息及び受取配当金

△3,149

△3,067

有価証券売却損益（△は益）

-

△4,391

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△20,665

固定資産除却損

0

0

減損損失

57,308

-

雇用調整助成金等

△16,173

△6,734

臨時休業等による損失

39,067

11,370

売上債権の増減額（△は増加）

△30,961

25,514

たな卸資産の増減額（△は増加）

△120,624

199,324

仕入債務の増減額（△は減少）

13,063

△108,070

未収消費税等の増減額（△は増加）

△11,813

11,813

未払消費税等の増減額（△は減少）

△16,334

59,221

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△960

1,491

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△17,212

△7,427

為替差損益（△は益）

△219

△3,155

その他

1,946

△1,174

小計

△244,243

205,863

利息及び配当金の受取額

3,158

3,098

雇用調整助成金等の受取額

16,173

4,954

臨時休業等による損失の支払額

△35,265

△11,370

法人税等の支払額

△12,105

△6,878

営業活動によるキャッシュ・フロー

△272,282

195,666

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,713,600

△1,523,600

定期預金の払戻による収入

2,110,200

1,513,600

有価証券の売却による収入

-

9,488

有形固定資産の取得による支出

△58,452

△27,977

無形固定資産の取得による支出

△21,213

△2,164

投資有価証券の取得による支出

-

△100,000

投資有価証券の売却による収入

-

31,774

関係会社株式の取得による支出

-

△30,000

資産除去債務の履行による支出

△1,538

△2,000

敷金及び保証金の差入による支出

△12,361

△230

敷金及び保証金の回収による収入

14,047

3,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

317,081

△127,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△5,767

△6,693

自己株式の取得による支出

△25

-

配当金の支払額

△29,760

△13,306

財務活動によるキャッシュ・フロー

△35,553

△19,999

現金及び現金同等物に係る換算差額

219

3,155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,464

51,087

現金及び現金同等物の期首残高

569,351

578,815

現金及び現金同等物の期末残高

※ 578,815

※ 629,903