ティムコ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年12月１日

　至 2019年11月30日)

当事業年度

(自 2019年12月１日

　至 2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

1,744

△212,271

減価償却費

69,727

70,783

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△51

△1,011

返品調整引当金の増減額（△は減少）

9,081

△7,687

賞与引当金の増減額（△は減少）

△130

△153

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

-

4,668

退職給付引当金の増減額（△は減少）

7,186

7,490

受取利息及び受取配当金

△2,846

△3,149

保険解約返戻金

△166

-

固定資産除却損

0

0

減損損失

-

57,308

雇用調整助成金

-

△16,173

臨時休業等による損失

-

39,067

売上債権の増減額（△は増加）

△8,467

△30,961

たな卸資産の増減額（△は増加）

△35,622

△120,624

仕入債務の増減額（△は減少）

△69,670

13,063

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△11,813

未払消費税等の増減額（△は減少）

△269

△16,334

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△332

△960

その他の流動負債の増減額（△は減少）

19,365

△17,212

為替差損益（△は益）

46

△219

その他

△515

1,946

小計

△10,921

△244,243

利息及び配当金の受取額

2,650

3,158

雇用調整助成金の受取額

-

16,173

臨時休業等による損失の支払額

-

△35,265

法人税等の支払額

△27,169

△12,105

営業活動によるキャッシュ・フロー

△35,440

△272,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,110,200

△1,713,600

定期預金の払戻による収入

2,106,600

2,110,200

有形固定資産の取得による支出

△28,186

△58,452

無形固定資産の取得による支出

△1,150

△21,213

投資有価証券の取得による支出

△100,000

-

資産除去債務の履行による支出

-

△1,538

敷金及び保証金の差入による支出

△8,233

△12,361

敷金及び保証金の回収による収入

180

14,047

保険積立金の解約による収入

4,007

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△136,982

317,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△12,354

△5,767

自己株式の取得による支出

-

△25

配当金の支払額

△29,537

△29,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

△41,892

△35,553

現金及び現金同等物に係る換算差額

△46

219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△214,360

9,464

現金及び現金同等物の期首残高

783,711

569,351

現金及び現金同等物の期末残高

※ 569,351

※ 578,815