ティムコ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年12月１日

　至 2018年11月30日)

当事業年度

(自 2018年12月１日

　至 2019年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

50,196

1,744

減価償却費

76,915

69,727

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,168

△51

返品調整引当金の増減額（△は減少）

4,957

9,081

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,655

△130

退職給付引当金の増減額（△は減少）

12,550

7,186

受取利息及び受取配当金

△2,347

△2,846

保険解約返戻金

-

△166

固定資産売却損益（△は益）

△18

-

固定資産除却損

293

0

売上債権の増減額（△は増加）

10,122

△8,467

たな卸資産の増減額（△は増加）

22,860

△35,622

仕入債務の増減額（△は減少）

130,916

△69,670

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,258

△269

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,314

△332

その他の流動負債の増減額（△は減少）

980

19,365

為替差損益（△は益）

△1,614

46

その他

△2,908

△515

小計

290,448

△10,921

利息及び配当金の受取額

2,192

2,650

法人税等の支払額

△22,087

△27,169

営業活動によるキャッシュ・フロー

270,554

△35,440

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,106,600

△2,110,200

定期預金の払戻による収入

2,106,000

2,106,600

有価証券の償還による収入

100,000

-

有形固定資産の取得による支出

△27,442

△28,186

無形固定資産の取得による支出

△733

△1,150

投資有価証券の取得による支出

△100,000

△100,000

資産除去債務の履行による支出

△6,580

-

敷金及び保証金の差入による支出

△7,595

△8,233

敷金及び保証金の回収による収入

9,436

180

保険積立金の解約による収入

-

4,007

その他

18

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,496

△136,982

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△21,732

△12,354

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△29,825

△29,537

財務活動によるキャッシュ・フロー

△51,558

△41,892

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,614

△46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

187,113

△214,360

現金及び現金同等物の期首残高

596,598

783,711

現金及び現金同等物の期末残高

※ 783,711

※ 569,351