ティムコ

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成28年12月１日

　至 平成29年11月30日)

当事業年度

(自 平成29年12月１日

　至 平成30年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△8,625

50,196

減価償却費

79,874

76,915

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△646

△3,168

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△975

4,957

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,970

12,550

受取利息及び受取配当金

△2,020

△2,347

固定資産売却損益（△は益）

-

△18

固定資産除却損

-

293

支払利息

73

-

売上債権の増減額（△は増加）

△127

10,122

たな卸資産の増減額（△は増加）

57,071

22,860

仕入債務の増減額（△は減少）

29,701

130,916

事業譲渡損益（△は益）

△7,700

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

25,990

△12,258

その他の流動資産の増減額（△は増加）

2,636

1,314

その他の流動負債の増減額（△は減少）

6,803

2,636

為替差損益（△は益）

△1,177

△1,614

その他

△640

△2,908

小計

186,208

290,448

利息及び配当金の受取額

2,415

2,192

利息の支払額

△73

-

法人税等の支払額

△5,652

△22,087

営業活動によるキャッシュ・フロー

182,897

270,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,056,000

△2,106,600

定期預金の払戻による収入

1,596,000

2,106,000

有価証券の償還による収入

750,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△26,435

△27,442

無形固定資産の取得による支出

△178

△733

投資有価証券の取得による支出

△200,000

△100,000

事業譲渡による収入

7,700

-

資産除去債務の履行による支出

-

△6,580

敷金の差入による支出

△3,242

△7,595

敷金及び保証金の回収による収入

159

9,436

その他

-

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

68,001

△33,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△20,755

△21,732

自己株式の取得による支出

△9

△0

配当金の支払額

△29,615

△29,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

△50,380

△51,558

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,177

1,614

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

201,696

187,113

現金及び現金同等物の期首残高

394,901

596,598

現金及び現金同等物の期末残高

 596,598

 783,711