ティムコのキャッシュフロー計算書
（2024年11月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年12月１日 至 2023年11月30日) | 当事業年度 (自 2023年12月１日 至 2024年11月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 136,950 | △81,514 |
| 減価償却費 | 68,729 | 77,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △280 | 959 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | △761 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,244 | 10,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,188 | △4,238 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △20,932 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | △296 | △78 |
| 固定資産除却損 | 48 | 624 |
| 減損損失 | 2,974 | 26,171 |
| 関係会社株式評価損 | - | 29,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,775 | △25,124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,297 | △61,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △57,710 | △38,911 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | △7,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,678 | △20,618 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | △12,198 | △1,179 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △1,698 | 99 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △9,631 | 5,286 |
| 為替差損益（△は益） | △2,253 | △1,199 |
| その他 | △7,395 | △1,338 |
| 小計 | 158,125 | △92,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,645 | 3,804 |
| 法人税等の支払額 | △21,123 | △29,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,648 | △117,987 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,443,600 | △1,553,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,443,600 | 1,553,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,905 | △78,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 296 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,306 | △21,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300,000 | △100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,251 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1,827 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,031 | △68 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 360 | 8,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △101,336 | △93,431 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △5,520 | △5,520 |
| 配当金の支払額 | △29,524 | △29,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △35,045 | △35,240 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,253 | 1,199 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,520 | △245,459 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 882,843 | 889,364 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 889,364 | 643,905 |
