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(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年12月１日
至 2023年11月30日)
当事業年度
(自 2023年12月１日
至 2024年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
136,950
△81,514
減価償却費
68,729
77,596
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△280
959
賞与引当金の増減額（△は減少）
13
△761
退職給付引当金の増減額（△は減少）
7,244
10,759
受取利息及び受取配当金
△4,188
△4,238
投資有価証券売却損益（△は益）
△20,932
-
固定資産売却損益（△は益）
△296
△78
固定資産除却損
48
624
減損損失
2,974
26,171
関係会社株式評価損
29,999
売上債権の増減額（△は増加）
40,775
△25,124
棚卸資産の増減額（△は増加）
9,297
△61,787
仕入債務の増減額（△は減少）
△57,710
△38,911
未収消費税等の増減額（△は増加）
△7,089
未払消費税等の増減額（△は減少）
8,678
△20,618
返金負債の増減額（△は減少）
△12,198
△1,179
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,698
99
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△9,631
5,286
為替差損益（△は益）
△2,253
△1,199
その他
△7,395
△1,338
小計
158,125
△92,344
利息及び配当金の受取額
3,645
3,804
法人税等の支払額
△21,123
△29,447
140,648
△117,987
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,443,600
△1,553,600
定期預金の払戻による収入
1,443,600
1,553,600
有価証券の償還による収入
200,000
100,000
有形固定資産の取得による支出
△34,905
△78,405
有形固定資産の売却による収入
296
78
無形固定資産の取得による支出
△1,306
△21,981
投資有価証券の取得による支出
△300,000
△100,000
投資有価証券の売却による収入
41,251
資産除去債務の履行による支出
△1,827
敷金及び保証金の差入による支出
△7,031
△68
敷金及び保証金の回収による収入
360
8,773
△101,336
△93,431
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△5,520
配当金の支払額
△29,524
△29,720
△35,045
△35,240
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,253
1,199
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,520
△245,459
現金及び現金同等物の期首残高
882,843
889,364
現金及び現金同等物の期末残高
※ 889,364
※ 643,905
