西川計測

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

当事業年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,007,319

1,382,379

減価償却費

54,963

52,186

のれん償却額

10,000

10,000

事務所移転費用

10,887

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

20,837

38,717

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,156

△607

損害賠償損失引当金の増減額（△は減少）

△5,507

－

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△814

－

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△96,504

－

受取利息及び受取配当金

△17,441

△26,696

支払利息

27

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△208

－

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

404

ゴルフ会員権評価損

－

550

売上債権の増減額（△は増加）

57,109

△1,052,641

たな卸資産の増減額（△は増加）

△120,151

218,683

仕入債務の増減額（△は減少）

1,160,773

△602,060

前渡金の増減額（△は増加）

△27,880

94,752

前受金の増減額（△は減少）

814,062

△303,380

未払金の増減額（△は減少）

64,368

100,761

未払消費税等の増減額（△は減少）

31,637

18,292

その他

△61,037

41,991

小計

2,899,283

△26,667

利息及び配当金の受取額

17,413

26,723

利息の支払額

△27

－

事務所移転費用の支払額

△9,947

△940

損害賠償金の支払額

－

△35,792

法人税等の支払額

△403,903

△404,979

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,502,817

△441,655

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

△100,000

定期預金の払戻による収入

－

100,000

有形固定資産の取得による支出

△38,126

△26,780

有形固定資産の売却による収入

－

756

無形固定資産の取得による支出

△23,905

△14,185

投資有価証券の取得による支出

△10,767

△24,080

投資有価証券の売却による収入

9,847

－

ゴルフ会員権の売却による収入

－

1,325

差入保証金の差入による支出

△27,303

△2,030

差入保証金の回収による収入

41,322

2,051

保険積立金の積立による支出

△48,338

△4,557

保険積立金の払戻による収入

30,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△167,272

△67,501

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

当事業年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

－

短期借入金の返済による支出

△100,000

－

リース債務の返済による支出

△2,783

△4,192

自己株式の取得による支出

△168

△48

配当金の支払額

△136,446

△153,927

財務活動によるキャッシュ・フロー

△139,399

△158,167

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,196,146

△667,455

現金及び現金同等物の期首残高

4,528,768

6,724,915

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,724,915

※ 6,057,459