西川計測

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

当事業年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,080,327

1,007,319

減価償却費

44,822

54,963

のれん償却額

10,000

10,000

事務所移転費用

－

10,887

退職給付引当金の増減額（△は減少）

25,503

20,837

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,757

△3,156

損害賠償損失引当金の増減額（△は減少）

41,300

△5,507

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△814

△814

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

25,773

△96,504

受取利息及び受取配当金

△16,553

△17,441

支払利息

－

27

投資有価証券売却損益（△は益）

△765

△208

売上債権の増減額（△は増加）

△9,160

57,109

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,480

△120,151

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,197,875

1,160,773

前渡金の増減額（△は増加）

△45,290

△27,880

前受金の増減額（△は減少）

△109,757

814,062

未払金の増減額（△は減少）

△92,512

64,368

未払消費税等の増減額（△は減少）

△45,463

31,637

その他

38,543

△61,037

小計

△263,160

2,899,283

利息及び配当金の受取額

16,553

17,413

利息の支払額

－

△27

本社移転費用の支払額

△18,232

－

事務所移転費用の支払額

－

△9,947

法人税等の支払額

△323,066

△403,903

営業活動によるキャッシュ・フロー

△587,906

2,502,817

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,676

△38,126

有形固定資産の売却による収入

693

－

無形固定資産の取得による支出

△3,849

△23,905

投資有価証券の取得による支出

△10,518

△10,767

投資有価証券の売却による収入

2,144

9,847

差入保証金の差入による支出

△4,178

△27,303

差入保証金の回収による収入

1,398

41,322

保険積立金の積立による支出

△6,107

△48,338

保険積立金の払戻による収入

－

30,000

定期預金の預入による支出

－

△100,000

その他の支出

△28,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55,095

△167,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

100,000

短期借入金の返済による支出

－

△100,000

リース債務の返済による支出

△3,336

△2,783

自己株式の取得による支出

△108

△168

配当金の支払額

△116,234

△136,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

△119,679

△139,399

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△762,680

2,196,146

現金及び現金同等物の期首残高

5,291,449

4,528,768

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,528,768

※ 6,724,915