西川計測

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成24年７月１日

　至　平成25年６月30日)

当事業年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

913,031

1,080,327

減価償却費

54,473

44,822

のれん償却額

10,000

10,000

本社移転費用

71,030

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

24,480

25,503

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△444

△4,757

損害賠償損失引当金の増減額（△は減少）

－

41,300

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△358

△814

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

133

25,773

受取利息及び受取配当金

△14,359

△16,553

支払利息

21

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△205

△765

有形固定資産売却損益（△は益）

△466

－

売上債権の増減額（△は増加）

601,810

△9,160

たな卸資産の増減額（△は増加）

275,008

△6,480

仕入債務の増減額（△は減少）

628,456

△1,197,875

前渡金の増減額（△は増加）

61,306

△45,290

前受金の増減額（△は減少）

△144,238

△109,757

未払金の増減額（△は減少）

△14,088

△92,512

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,929

△45,463

その他

39,462

38,543

小計

2,520,983

△263,160

利息及び配当金の受取額

13,951

16,553

利息の支払額

△21

－

本社移転費用の支払額

△45,809

△18,232

法人税等の支払額

△473,186

△323,066

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,015,917

△587,906

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△106,815

△6,676

有形固定資産の売却による収入

1,239

693

無形固定資産の取得による支出

△4,260

△3,849

投資有価証券の取得による支出

△10,137

△10,518

投資有価証券の売却による収入

4,088

2,144

差入保証金の差入による支出

△154,949

△4,178

差入保証金の回収による収入

168,220

1,398

保険積立金の積立による支出

△6,107

△6,107

その他の支出

－

△28,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△108,720

△55,095

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100,000

－

短期借入金の返済による支出

△100,000

－

リース債務の返済による支出

△3,429

△3,336

自己株式の取得による支出

△88

△108

配当金の支払額

△116,488

△116,234

財務活動によるキャッシュ・フロー

△120,006

△119,679

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,787,190

△762,680

現金及び現金同等物の期首残高

3,504,259

5,291,449

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,291,449

※ 4,528,768