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日新商事のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	795,792	586,595
減価償却費	512,794	546,421
減損損失	100,688	152,973
固定資産売却損益（△は益）	△60,894	△4,550
事業譲渡損益（△は益）	△130,577	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△32,857	△1,291
固定資産除却損	2,392	1,655
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	22,694	16,967
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△1,268	△4,279
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△27,936	△2,640
賞与引当金の増減額（△は減少）	△35,693	43,737
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	－	136,000
受取利息及び受取配当金	△161,018	△184,471
支払利息	132,645	145,995
持分法による投資損益（△は益）	11,441	△10,321
その他の特別損益（△は益）	－	45,168
売上債権の増減額（△は増加）	△1,716,187	507,267
棚卸資産の増減額（△は増加）	△54,217	△165,174
仕入債務の増減額（△は減少）	△304,261	1,421
未払軽油引取税の増減額（△は減少）	△50	4,154
預り保証金の増減額（△は減少）	△33,546	2,595
その他	△86,261	△50,458
小計	△1,066,324	1,767,769
利息及び配当金の受取額	163,200	187,109
利息の支払額	△131,022	△146,794
法人税等の支払額	△595,965	△181,900
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,630,112	1,626,184
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,484,199	△1,185,285
有形固定資産の売却による収入	180,000	5,401
有形固定資産の除却による支出	△19,222	△45,168
無形固定資産の取得による支出	△18,503	△18,979
投資有価証券の取得による支出	△46,022	△4,254
投資有価証券の売却による収入	62,462	8,097
関係会社株式の取得による支出	△8,808	△9,163
事業譲渡による収入	210,000	－
長期前払費用の取得による支出	△2,900	△6,364
貸付けによる支出	△5,420	△4,086
貸付金の回収による収入	6,722	5,624
資産除去債務の履行による支出	△3,602	△25,700
その他	41,220	△14,745
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,088,274	△1,294,625

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	2,200,000	△1,400,000
社債の償還による支出	△112,000	△112,000
長期借入れによる収入	50,000	2,200,000
長期借入金の返済による支出	△273,347	△414,229
自己株式の取得による支出	△45,200	－
配当金の支払額	△140,805	△133,528
非支配株主への配当金の支払額	△62,720	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,615,927	140,241
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5,270	△7,253
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,107,729	464,546
現金及び現金同等物の期首残高	4,484,281	3,376,551
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,376,551	※ 3,841,098