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日新商事のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,111,708	795,792
減価償却費	516,925	512,794
減損損失	165,596	100,688
固定資産売却損益（△は益）	△1,545,800	△60,894
事業譲渡損益（△は益）	－	△130,577
投資有価証券売却損益（△は益）	△786	△32,857
固定資産除却損	133,621	2,392
投資有価証券評価損益（△は益）	5,716	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	57,584	22,694
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	31,477	△1,268
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△22,209	△27,936
賞与引当金の増減額（△は減少）	71,182	△35,693
受取利息及び受取配当金	△160,583	△161,018
支払利息	134,738	132,645
持分法による投資損益（△は益）	28,336	11,441
売上債権の増減額（△は増加）	△310,878	△1,716,187
棚卸資産の増減額（△は増加）	△153,759	△54,217
仕入債務の増減額（△は減少）	359,490	△304,261
未払軽油引取税の増減額（△は減少）	△27,495	△50
預り保証金の増減額（△は減少）	△70,695	△33,546
その他	195,131	△86,261
小計	1,519,300	△1,066,324
利息及び配当金の受取額	163,017	163,200
利息の支払額	△134,832	△131,022
法人税等の支払額	△204,574	△595,965
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,342,911	△1,630,112
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	263,312	－
有形固定資産の取得による支出	△575,576	△1,484,199
有形固定資産の売却による収入	1,703,085	180,000
有形固定資産の除却による支出	△77,542	△19,222
無形固定資産の取得による支出	△43,729	△18,503
投資有価証券の取得による支出	△3,962	△46,022
投資有価証券の売却による収入	3,051	62,462
関係会社株式の取得による支出	△8,413	△8,808
事業譲渡による収入	－	210,000
長期前払費用の取得による支出	－	△2,900
貸付けによる支出	△6,310	△5,420
貸付金の回収による収入	9,707	6,722
資産除去債務の履行による支出	△84,629	△3,602
その他	2,983	41,220
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,181,976	△1,088,274

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△1,000,000	2,200,000
社債の償還による支出	△56,000	△112,000
長期借入れによる収入	1,100,000	50,000
長期借入金の返済による支出	△1,354,622	△273,347
自己株式の取得による支出	△60	△45,200
配当金の支払額	△134,530	△140,805
非支配株主への配当金の支払額	－	△62,720
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,445,213	1,615,927
現金及び現金同等物に係る換算差額	△19,755	△5,270
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,059,918	△1,107,729
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	13,860	－
現金及び現金同等物の期首残高	3,410,502	4,484,281
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,484,281	※ 3,376,551