日新商事

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

407,402

2,111,708

減価償却費

531,822

516,925

減損損失

237,334

165,596

固定資産売却損益（△は益）

△98,198

△1,545,800

投資有価証券売却損益（△は益）

△71,335

△786

固定資産除却損

－

133,621

投資有価証券評価損益（△は益）

－

5,716

その他の特別損益（△は益）

△16,097

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34,864

57,584

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

13,095

31,477

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15,045

△22,209

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,174

71,182

受取利息及び受取配当金

△150,487

△160,583

支払利息

147,875

134,738

持分法による投資損益（△は益）

1,603

28,336

売上債権の増減額（△は増加）

653,038

△310,878

たな卸資産の増減額（△は増加）

22,220

△153,759

仕入債務の増減額（△は減少）

△280,867

359,490

未払軽油引取税の増減額（△は減少）

△75,833

△27,495

預り保証金の増減額（△は減少）

△9,952

△70,695

その他

25,650

195,131

小計

1,376,006

1,519,300

利息及び配当金の受取額

153,062

163,017

利息の支払額

△147,167

△134,832

法人税等の支払額

△205,384

△204,574

保険金の受取額

25,497

－

契約違約金の支払額

△9,400

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,192,614

1,342,911

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

263,312

有形固定資産の取得による支出

△386,717

△575,576

有形固定資産の売却による収入

497,048

1,703,085

有形固定資産の除却による支出

－

△77,542

無形固定資産の取得による支出

△13,353

△43,729

投資有価証券の取得による支出

△134,205

△3,962

投資有価証券の売却による収入

133,709

3,051

関係会社株式の取得による支出

△369,258

△8,413

事業譲受による支出

△46,739

－

貸付けによる支出

△5,498

△6,310

貸付金の回収による収入

9,467

9,707

資産除去債務の履行による支出

△5,000

△84,629

その他

△234,319

2,983

投資活動によるキャッシュ・フロー

△554,866

1,181,976

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

100,000

△1,000,000

社債の償還による支出

－

△56,000

長期借入れによる収入

400,000

1,100,000

長期借入金の返済による支出

△959,659

△1,354,622

配当金の支払額

△121,077

△134,530

その他

－

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

△580,736

△1,445,213

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,149

△19,755

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

48,862

1,059,918

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

28,860

13,860

現金及び現金同等物の期首残高

3,332,779

3,410,502

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,410,502

※ 4,484,281