日新商事

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

416,366

407,402

減価償却費

460,221

531,822

開業費償却額

10,880

－

減損損失

76,978

237,334

固定資産売却損益（△は益）

△26,702

△98,198

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△71,335

その他の特別損益（△は益）

－

△16,097

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

56,128

34,864

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△22,683

13,095

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,794

15,045

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,610

△11,174

受取利息及び受取配当金

△143,582

△150,487

支払利息

138,112

147,875

持分法による投資損益（△は益）

△11,525

1,603

売上債権の増減額（△は増加）

248,722

653,038

たな卸資産の増減額（△は増加）

139,397

22,220

仕入債務の増減額（△は減少）

△50,269

△280,867

未払軽油引取税の増減額（△は減少）

3,544

△75,833

預り保証金の増減額（△は減少）

△17,137

△9,952

その他

△47,837

25,650

小計

1,249,429

1,376,006

利息及び配当金の受取額

146,007

153,062

利息の支払額

△134,112

△147,167

開業費の支払額

△10,880

－

法人税等の支払額

△264,137

△205,384

保険金の受取額

－

25,497

契約違約金の支払額

－

△9,400

営業活動によるキャッシュ・フロー

986,307

1,192,614

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,672,160

△386,717

有形固定資産の売却による収入

76,214

497,048

無形固定資産の取得による支出

△35,628

△13,353

投資有価証券の取得による支出

△3,897

△134,205

投資有価証券の売却による収入

-

133,709

子会社株式の取得による支出

△28,860

-

関係会社株式の取得による支出

△29,802

△369,258

事業譲受による支出

△101,971

△46,739

貸付けによる支出

△9,000

△5,498

貸付金の回収による収入

7,631

9,467

長期前払費用の取得による支出

△7,059

△500

資産除去債務の履行による支出

△22,494

△5,000

その他

△12,646

△233,819

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,839,675

△554,866

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

50,000

100,000

社債の発行による収入

800,000

-

長期借入れによる収入

2,444,490

400,000

長期借入金の返済による支出

△955,791

△959,659

配当金の支払額

△121,078

△121,077

その他

△16,105

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,201,515

△580,736

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,714

△8,149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,344,433

48,862

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

3,531

28,860

現金及び現金同等物の期首残高

1,984,814

3,332,779

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,332,779

※ 3,410,502