日新商事

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

161,133

416,366

減価償却費

343,438

460,221

開業費償却額

－

10,880

減損損失

21,067

76,978

固定資産売却損益（△は益）

－

△26,702

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

76,122

56,128

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△15,113

△22,683

貸倒引当金の増減額（△は減少）

34,389

△5,794

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,807

24,610

受取利息及び受取配当金

△125,684

△143,582

支払利息

65,150

138,112

持分法による投資損益（△は益）

△13,361

△11,525

売上債権の増減額（△は増加）

△803,492

248,722

たな卸資産の増減額（△は増加）

83,976

139,397

仕入債務の増減額（△は減少）

△624,339

△50,269

未払軽油引取税の増減額（△は減少）

112,399

3,544

預り保証金の増減額（△は減少）

△14,370

△17,137

その他

△67,459

△47,837

小計

△754,336

1,249,429

利息及び配当金の受取額

127,587

146,007

利息の支払額

△63,464

△134,112

開業費の支払額

-

△10,880

法人税等の支払額

△68,565

△264,137

契約違約金の支払額

△11,941

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△770,720

986,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,045,309

△1,672,160

有形固定資産の売却による収入

665

76,214

地盤改良工事による支出

△61,700

-

無形固定資産の取得による支出

△130,777

△35,628

投資有価証券の取得による支出

△3,709

△3,897

投資有価証券の売却による収入

112,235

-

子会社株式の取得による支出

-

△28,860

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△467,971

-

事業譲受による支出

－

△101,971

貸付けによる支出

△136,201

△9,000

貸付金の回収による収入

14,354

7,631

長期前払費用の取得による支出

△15,750

△7,059

資産除去債務の履行による支出

△7,000

△22,494

その他

32,990

△42,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,708,174

△1,839,675

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,180,000

50,000

社債の発行による収入

－

800,000

社債の償還による支出

△300,000

-

長期借入れによる収入

2,902,325

2,444,490

長期借入金の返済による支出

△923,330

△955,791

配当金の支払額

△124,228

△121,078

その他

-

△16,105

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,734,767

2,201,515

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,525

△3,714

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△739,602

1,344,433

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

3,531

現金及び現金同等物の期首残高

2,724,417

1,984,814

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,984,814

※ 3,332,779