日新商事

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△8,937

161,133

減価償却費

287,802

343,438

開業費償却額

22,349

-

減損損失

168,244

21,067

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

45,231

76,122

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△24,864

△15,113

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,546

34,389

賞与引当金の増減額（△は減少）

△46,771

11,807

固定資産撤去費用引当金繰入額

85,000

-

受取利息及び受取配当金

△120,073

△125,684

支払利息

49,571

65,150

持分法による投資損益（△は益）

△10,638

△13,361

投資有価証券売却損益（△は益）

△144,322

-

受取補償金

△18,000

-

売上債権の増減額（△は増加）

△563,505

△803,492

たな卸資産の増減額（△は増加）

△266,153

83,976

仕入債務の増減額（△は減少）

1,260,250

△624,339

未払軽油引取税の増減額（△は減少）

△36,650

112,399

預り保証金の増減額（△は減少）

△1,626

△14,370

その他

132,078

△67,459

小計

803,437

△754,336

利息及び配当金の受取額

123,404

127,587

利息の支払額

△48,045

△63,464

開業費の支払額

△22,349

-

補償金の受取額

18,000

-

法人税等の支払額

△286,801

△68,565

契約違約金の支払額

-

△11,941

営業活動によるキャッシュ・フロー

587,644

△770,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,120,413

△2,045,309

地盤改良工事による支出

-

△61,700

無形固定資産の取得による支出

△12,156

△130,777

投資有価証券の取得による支出

△4,038

△3,709

投資有価証券の売却による収入

315,933

112,235

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△467,971

貸付けによる支出

△8,996

△136,201

貸付金の回収による収入

10,279

14,354

長期前払費用の取得による支出

△1,671

△15,750

資産除去債務の履行による支出

－

△7,000

その他

△90,216

33,655

投資活動によるキャッシュ・フロー

△911,278

△2,708,174

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

-

1,180,000

社債の償還による支出

△400,000

△300,000

長期借入れによる収入

1,300,961

2,902,325

長期借入金の返済による支出

△96,664

△923,330

非支配株主からの払込みによる収入

168,720

-

配当金の支払額

△121,078

△124,228

財務活動によるキャッシュ・フロー

851,939

2,734,767

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,230

4,525

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

522,074

△739,602

現金及び現金同等物の期首残高

2,202,342

2,724,417

現金及び現金同等物の期末残高

2,724,417

1,984,814