日新商事

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

442,169

511,888

減価償却費

360,357

356,733

減損損失

60,895

69,728

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

115,277

△31,695

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△147,820

△1,846

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,062

△6,302

賞与引当金の増減額（△は減少）

31,605

19,988

受取利息及び受取配当金

△113,554

△118,376

支払利息

28,280

33,621

持分法による投資損益（△は益）

△11,998

△12,922

投資有価証券売却損益（△は益）

△58,062

△3,248

固定資産除却損

1,446

7,032

売上債権の増減額（△は増加）

2,016,518

1,513,773

たな卸資産の増減額（△は増加）

△236,511

233,929

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,044,198

△1,039,619

未払軽油引取税の増減額（△は減少）

△36,780

11,951

預り保証金の増減額（△は減少）

7,130

△6,145

その他

△71,925

217,357

小計

346,889

1,755,847

利息及び配当金の受取額

113,639

120,146

利息の支払額

△25,751

△31,812

法人税等の支払額

△205,853

△154,166

営業活動によるキャッシュ・フロー

228,924

1,690,014

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△562,908

△751,922

有形固定資産の除却による支出

△17,010

－

無形固定資産の取得による支出

△4,071

△20,376

投資有価証券の取得による支出

△3,387

△3,501

投資有価証券の売却による収入

103,827

6,483

貸付けによる支出

△12,835

△14,263

貸付金の回収による収入

7,017

8,028

長期前払費用の取得による支出

△6,337

△144,564

資産除去債務の履行による支出

－

△5,000

その他

△12,775

28,160

投資活動によるキャッシュ・フロー

△508,480

△896,957

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

△60,000

△320,000

長期借入れによる収入

600,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△30,000

△79,998

非支配株主からの払込みによる収入

－

136,040

配当金の支払額

△121,078

△121,078

財務活動によるキャッシュ・フロー

388,921

114,963

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,151

△25,006

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

118,517

883,014

現金及び現金同等物の期首残高

1,200,709

1,319,227

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

100

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,319,227

※ 2,202,342