日新商事

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

309,679

442,169

減価償却費

346,235

360,357

減損損失

48,629

60,895

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,027

115,277

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△147,820

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,347

4,062

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,644

31,605

受取利息及び受取配当金

△104,513

△113,554

支払利息

26,299

28,280

持分法による投資損益（△は益）

△13,212

△11,998

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△58,062

前払年金費用の増減額（△は増加）

33,473

－

売上債権の増減額（△は増加）

70,862

2,016,518

たな卸資産の増減額（△は増加）

△209,902

△236,511

仕入債務の増減額（△は減少）

317,371

△2,044,198

未払軽油引取税の増減額（△は減少）

△68,531

△36,780

預り保証金の増減額（△は減少）

△45,236

7,130

その他

108,825

△70,479

小計

848,709

346,889

利息及び配当金の受取額

105,002

113,639

利息の支払額

△25,203

△25,751

法人税等の支払額

△133,438

△205,853

営業活動によるキャッシュ・フロー

795,069

228,924

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△936,944

△562,908

有形固定資産の除却による支出

△7,400

△17,010

無形固定資産の取得による支出

△16,296

△4,071

投資有価証券の取得による支出

△102,754

△3,387

投資有価証券の売却による収入

－

103,827

貸付けによる支出

△7,081

△12,835

貸付金の回収による収入

6,590

7,017

長期前払費用の取得による支出

△47,331

△6,337

資産除去債務の履行による支出

△17,040

－

事業譲受による支出

△48,576

－

その他

6,817

△12,775

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,170,017

△508,480

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

150,000

－

短期借入金の返済による支出

△100,000

－

社債の発行による収入

400,000

－

社債の償還による支出

△352,000

△60,000

長期借入れによる収入

500,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△60,000

△30,000

配当金の支払額

△121,078

△121,078

その他

△5,351

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

411,569

388,921

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,725

9,151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

52,348

118,517

現金及び現金同等物の期首残高

1,148,361

1,200,709

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,200,709

※ 1,319,227