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日新商事のキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	591,196	1,081,595
減価償却費	529,550	518,730
減損損失	175,346	144,856
固定資産売却損益（△は益）	△42,480	△716,964
投資有価証券売却損益（△は益）	△5,574	△611
固定資産除却損	3	6,584
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△85,994	△24,295
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	12,587	△11,737
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△8,638	△26,261
賞与引当金の増減額（△は減少）	△42,243	△13,525
事業整理損失引当金繰入額	3,000	15,300
固定資産撤去費用引当金繰入額	26,400	3,600
受取利息及び受取配当金	△236,162	△303,912
支払利息	133,669	149,291
持分法による投資損益（△は益）	△3,152	202,825
売上債権の増減額（△は増加）	△147,601	△36,834
棚卸資産の増減額（△は増加）	△844,039	△127,773
仕入債務の増減額（△は減少）	106,512	186,620
未払軽油引取税の増減額（△は減少）	117,041	△119,742
預り保証金の増減額（△は減少）	△11,822	△9,910
受取保険金	△50,061	－
その他	212,071	△27,915
小計	429,608	889,919
利息及び配当金の受取額	238,690	308,686
利息の支払額	△134,031	△147,916
保険金の受取額	50,061	－
法人税等の支払額	△377,986	△238,273
営業活動によるキャッシュ・フロー	206,343	812,416
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△710,218	△1,084,332
有形固定資産の売却による収入	226,362	875,596
有形固定資産の除却による支出	－	△184,300
無形固定資産の取得による支出	△5,202	△12,661
投資有価証券の取得による支出	△4,715	△6,280
投資有価証券の売却による収入	7,379	745
関係会社株式の取得による支出	△9,519	△10,385
長期前払費用の取得による支出	－	△1,500
貸付けによる支出	△7,150	△8,787
貸付金の回収による収入	4,595	6,318
その他	△9,291	△8,961
投資活動によるキャッシュ・フロー	△507,761	△434,546

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	325,014	△750,014
社債の償還による支出	△112,000	△112,000
長期借入れによる収入	2,800,000	2,600,000
長期借入金の返済による支出	△2,327,112	△1,946,112
配当金の支払額	△140,205	△140,205
非支配株主への配当金の支払額	△48,000	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△4,243	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	493,453	△348,331
現金及び現金同等物に係る換算差額	52,517	114,815
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	244,552	144,353
現金及び現金同等物の期首残高	3,841,098	4,085,651
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,085,651	※ 4,230,004