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日新商事のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	586,595	591,196
減価償却費	546,421	529,550
減損損失	152,973	175,346
固定資産売却損益（△は益）	△4,550	△42,480
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,291	△5,574
固定資産除却損	1,655	3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	16,967	△85,994
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△4,279	12,587
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,640	△8,638
賞与引当金の増減額（△は減少）	43,737	△42,243
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	136,000	3,000
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）	－	26,400
受取利息及び受取配当金	△184,471	△236,162
支払利息	145,995	133,669
持分法による投資損益（△は益）	△10,321	△3,152
その他の特別損益（△は益）	45,168	－
売上債権の増減額（△は増加）	507,267	△147,601
棚卸資産の増減額（△は増加）	△165,174	△844,039
仕入債務の増減額（△は減少）	1,421	106,512
未払軽油引取税の増減額（△は減少）	4,154	117,041
預り保証金の増減額（△は減少）	2,595	△11,822
受取保険金	－	△50,061
その他	△50,458	212,071
小計	1,767,769	429,608
利息及び配当金の受取額	187,109	238,690
利息の支払額	△146,794	△134,031
保険金の受取額	－	50,061
法人税等の支払額	△181,900	△377,986
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,626,184	206,343
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,185,285	△710,218
有形固定資産の売却による収入	5,401	226,362
有形固定資産の除却による支出	△45,168	－
無形固定資産の取得による支出	△18,979	△5,202
投資有価証券の取得による支出	△4,254	△4,715
投資有価証券の売却による収入	8,097	7,379
関係会社株式の取得による支出	△9,163	△9,519
長期前払費用の取得による支出	△6,364	－
貸付けによる支出	△4,086	△7,150
貸付金の回収による収入	5,624	4,595
資産除去債務の履行による支出	△25,700	－
その他	△14,745	△9,291
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,294,625	△507,761

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△1,400,000	325,014
社債の償還による支出	△112,000	△112,000
長期借入れによる収入	2,200,000	2,800,000
長期借入金の返済による支出	△414,229	△2,327,112
配当金の支払額	△133,528	△140,205
非支配株主への配当金の支払額	－	△48,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△4,243
財務活動によるキャッシュ・フロー	140,241	493,453
現金及び現金同等物に係る換算差額	△7,253	52,517
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	464,546	244,552
現金及び現金同等物の期首残高	3,376,551	3,841,098
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,841,098	※ 4,085,651