ヤガミのキャッシュフロー計算書
（2024年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月21日 至 2023年４月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月21日 至 2024年４月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,838,355 | 1,878,737 |
| 減価償却費 | 75,197 | 69,324 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,115 | 5,863 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,367 | △43,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △75,456 | 12,946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,603 | △4,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,736 | △16,866 |
| 受取保険金 | △4,506 | △2,380 |
| 支払利息 | 237 | 266 |
| 固定資産除却損 | 16,647 | 4,793 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 462,883 | △18,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △79,574 | 145,496 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △158,690 | △180,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △252,129 | △253,414 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 118,870 | 2,852 |
| その他 | 86,140 | 20,276 |
| 小計 | 2,054,116 | 1,620,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,324 | 20,254 |
| 利息の支払額 | △2 | △1 |
| 保険金の受取額 | 4,506 | 2,380 |
| 法人税等の支払額 | △672,340 | △543,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,409,604 | 1,099,659 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,820,000 | △2,110,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,820,000 | 1,820,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | ― | △500,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 600,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △206,125 | △160,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,656 | △70,029 |
| その他 | △14,177 | △4,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 374,040 | △625,085 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △115 |
| 配当金の支払額 | △644,975 | △823,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △644,975 | △823,599 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17 | △49 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,138,651 | △349,074 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,817,600 | 7,956,252 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,956,252 | 7,607,177 |
