ヤガミのキャッシュフロー計算書
（2023年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月21日 至 2022年４月20日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月21日 至 2023年４月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,981,695 | 1,838,355 |
| 減価償却費 | 77,930 | 75,197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 21,115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,416 | 23,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,638 | △75,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | △2,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,124 | △15,736 |
| 受取保険金 | ― | △4,506 |
| 支払利息 | 235 | 237 |
| 固定資産除却損 | 3,221 | 16,647 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △74,033 | ― |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | △34,500 | ― |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △385,136 | 462,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △568,843 | △79,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 371,318 | △252,129 |
| その他 | △72,096 | 46,319 |
| 小計 | 1,361,916 | 2,054,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,926 | 23,324 |
| 利息の支払額 | △1 | △2 |
| 保険金の受取額 | ― | 4,506 |
| 法人税等の支払額 | △769,450 | △672,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 622,391 | 1,409,604 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,820,000 | △1,820,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,820,000 | 1,820,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 474,964 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,646 | △206,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,891 | △5,656 |
| その他 | △13 | △14,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 420,412 | 374,040 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △201 | ― |
| 配当金の支払額 | △524,421 | △644,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △524,622 | △644,975 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △43 | △17 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,138 | 1,138,651 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,299,462 | 6,817,600 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,817,600 | 7,956,252 |
