ヤガミ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月21日

　至 2021年４月20日)

当連結会計年度

(自 2021年４月21日

　至 2022年４月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,616,861

1,981,695

減価償却費

81,505

77,930

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,411

40

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,392

9,416

賞与引当金の増減額（△は減少）

109,853

73,638

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,871

155

受取利息及び受取配当金

△20,952

△21,124

支払利息

233

235

固定資産除却損

151

3,221

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△74,033

投資有価証券評価損益（△は益）

34,609

―

投資有価証券償還損益（△は益）

―

△34,500

売上債権の増減額（△は増加）

△364,675

―

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

―

△385,136

棚卸資産の増減額（△は増加）

90,176

△568,843

仕入債務の増減額（△は減少）

347,585

371,318

その他

112,219

△72,096

小計

2,026,499

1,361,916

利息及び配当金の受取額

29,427

29,926

利息の支払額

―

△1

法人税等の支払額

△201,701

△769,450

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,854,225

622,391

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,820,000

△1,820,000

定期預金の払戻による収入

1,820,000

1,820,000

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△101,569

―

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

―

474,964

有形固定資産の取得による支出

△21,103

△49,646

無形固定資産の取得による支出

△3,625

△4,891

その他

△209

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△126,507

420,412

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△135

△201

配当金の支払額

△372,425

△524,421

財務活動によるキャッシュ・フロー

△372,560

△524,622

現金及び現金同等物に係る換算差額

△20

△43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,355,137

518,138

現金及び現金同等物の期首残高

4,944,325

6,299,462

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,299,462

※ 6,817,600