ヤガミ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月21日

　至 2022年４月20日)

当連結会計年度

(自 2022年４月21日

　至 2023年４月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,981,695

1,838,355

減価償却費

77,930

75,197

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

40

21,115

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,416

23,367

賞与引当金の増減額（△は減少）

73,638

△75,456

貸倒引当金の増減額（△は減少）

155

△2,603

受取利息及び受取配当金

△21,124

△15,736

受取保険金

―

△4,506

支払利息

235

237

固定資産除却損

3,221

16,647

投資有価証券売却損益（△は益）

△74,033

―

投資有価証券償還損益（△は益）

△34,500

―

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△385,136

462,883

棚卸資産の増減額（△は増加）

△568,843

△79,574

仕入債務の増減額（△は減少）

371,318

△252,129

その他

△72,096

46,319

小計

1,361,916

2,054,116

利息及び配当金の受取額

29,926

23,324

利息の支払額

△1

△2

保険金の受取額

―

4,506

法人税等の支払額

△769,450

△672,340

営業活動によるキャッシュ・フロー

622,391

1,409,604

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,820,000

△1,820,000

定期預金の払戻による収入

1,820,000

1,820,000

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

474,964

600,000

有形固定資産の取得による支出

△49,646

△206,125

無形固定資産の取得による支出

△4,891

△5,656

その他

△13

△14,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

420,412

374,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△201

―

配当金の支払額

△524,421

△644,975

財務活動によるキャッシュ・フロー

△524,622

△644,975

現金及び現金同等物に係る換算差額

△43

△17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

518,138

1,138,651

現金及び現金同等物の期首残高

6,299,462

6,817,600

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,817,600

※ 7,956,252