ヤガミ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月21日

　至 2020年４月20日)

当連結会計年度

(自 2020年４月21日

　至 2021年４月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,100,489

1,616,861

減価償却費

90,025

81,505

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,776

9,411

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△285,507

11,392

賞与引当金の増減額（△は減少）

27,400

109,853

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,447

△1,871

受取利息及び受取配当金

△19,273

△20,952

支払利息

243

233

固定資産売却損益（△は益）

△616

―

固定資産除却損

101

151

投資有価証券評価損益（△は益）

―

34,609

保険解約返戻金

△8,718

―

保険譲渡益

△21,509

―

売上債権の増減額（△は増加）

46,183

△364,675

たな卸資産の増減額（△は増加）

△91,471

90,176

仕入債務の増減額（△は減少）

75,351

347,585

その他

286,103

112,219

小計

1,207,024

2,026,499

役員退職慰労金の支払額

△164,757

―

利息及び配当金の受取額

25,691

29,427

利息の支払額

△2

―

法人税等の支払額

△483,515

△201,701

営業活動によるキャッシュ・フロー

584,439

1,854,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,820,000

△1,820,000

定期預金の払戻による収入

1,820,000

1,820,000

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△307,738

△101,569

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

100,000

―

有形固定資産の取得による支出

△37,352

△21,103

無形固定資産の取得による支出

△4,230

△3,625

保険積立金の積立による支出

△1,000

―

保険積立金の解約による収入

65,703

―

その他

2,657

△209

投資活動によるキャッシュ・フロー

△181,958

△126,507

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

―

△135

配当金の支払額

△351,357

△372,425

財務活動によるキャッシュ・フロー

△351,357

△372,560

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

51,121

1,355,137

現金及び現金同等物の期首残高

4,893,203

4,944,325

現金及び現金同等物の期末残高

 4,944,325

 6,299,462