ヤガミ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月21日

　至 2019年４月20日)

当連結会計年度

(自 2019年４月21日

　至 2020年４月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,085,415

1,100,489

減価償却費

89,915

90,025

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24,387

2,776

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22,956

△285,507

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,353

27,400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

307

5,447

受取利息及び受取配当金

△15,213

△19,273

支払利息

254

243

固定資産売却損益（△は益）

―

△616

固定資産除却損

223

101

投資有価証券売却損益（△は益）

△12,377

―

保険解約返戻金

―

△8,718

保険譲渡益

―

△21,509

売上債権の増減額（△は増加）

165,923

46,183

たな卸資産の増減額（△は増加）

△74,131

△91,471

仕入債務の増減額（△は減少）

△315,739

75,351

その他

△96,166

286,103

小計

865,401

1,207,024

役員退職慰労金の支払額

―

△164,757

利息及び配当金の受取額

20,965

25,691

利息の支払額

△1

△2

法人税等の支払額

△423,447

△483,515

営業活動によるキャッシュ・フロー

462,918

584,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,901,000

△1,820,000

定期預金の払戻による収入

2,002,000

1,820,000

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△563,855

△307,738

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

427,236

100,000

有形固定資産の取得による支出

△58,258

△37,352

無形固定資産の取得による支出

△35,325

△4,230

保険積立金の積立による支出

△2,400

△1,000

保険積立金の解約による収入

―

65,703

その他

△905

2,657

投資活動によるキャッシュ・フロー

△132,507

△181,958

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△433

―

配当金の支払額

△372,083

△351,357

財務活動によるキャッシュ・フロー

△372,517

△351,357

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△42,103

51,121

現金及び現金同等物の期首残高

4,935,307

4,893,203

現金及び現金同等物の期末残高

 4,893,203

 4,944,325