ヤガミ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月21日

　至 2018年４月20日)

当連結会計年度

(自 2018年４月21日

　至 2019年４月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,239,287

1,085,415

減価償却費

73,646

89,915

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,610

24,387

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

30,006

22,956

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,368

△10,353

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,389

307

受取利息及び受取配当金

△11,915

△15,213

支払利息

291

254

固定資産除却損

77

223

投資有価証券売却損益（△は益）

―

△12,377

投資有価証券評価損益（△は益）

1,249

―

売上債権の増減額（△は増加）

△214,284

165,923

たな卸資産の増減額（△は増加）

△163,759

△74,131

仕入債務の増減額（△は減少）

217,052

△315,739

その他

87,848

△96,166

小計

1,287,088

865,401

利息及び配当金の受取額

20,299

20,965

利息の支払額

△38

△1

法人税等の支払額

△361,473

△423,447

営業活動によるキャッシュ・フロー

945,875

462,918

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,931,000

△1,901,000

定期預金の払戻による収入

2,031,000

2,002,000

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,221,420

△563,855

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

600,000

427,236

有形固定資産の取得による支出

△47,024

△58,258

無形固定資産の取得による支出

△73,463

△35,325

保険積立金の積立による支出

△2,400

△2,400

その他

5,923

△905

投資活動によるキャッシュ・フロー

△638,384

△132,507

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△796

△433

配当金の支払額

△89,229

△372,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

△90,025

△372,517

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,411

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

218,876

△42,103

現金及び現金同等物の期首残高

4,716,431

4,935,307

現金及び現金同等物の期末残高

 4,935,307

 4,893,203