ヤガミ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月21日

　至 平成25年４月20日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月21日

　至 平成26年４月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

666,684

1,242,309

減価償却費

115,083

102,736

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△8,596

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

6,300

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,279

21,454

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23,149

△42,075

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,709

△2,932

受取利息及び受取配当金

△14,654

△11,259

支払利息及び社債利息

563

392

投資有価証券売却損益（△は益）

△67,576

-

固定資産売却損益（△は益）

149,307

-

固定資産除却損

1,118

744

売上債権の増減額（△は増加）

△8,546

△269,109

たな卸資産の増減額（△は増加）

△45,986

△128,218

仕入債務の増減額（△は減少）

△152,305

252,304

その他

△15,533

171,781

小計

613,396

1,344,427

利息及び配当金の受取額

14,252

10,772

利息の支払額

△296

△107

法人税等の支払額

△492,261

11,043

営業活動によるキャッシュ・フロー

135,091

1,366,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△231,000

△2,231,000

定期預金の払戻による収入

231,000

331,000

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△4,007,835

△1,190,541

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

4,610,371

2,773,940

有形固定資産の売却による収入

750,672

-

有形固定資産の取得による支出

△37,110

△40,440

無形固定資産の取得による支出

△18,934

△6,840

長期貸付金の回収による収入

1,000

-

保険積立金の積立による支出

△6,861

△6,861

その他

△4,588

△1,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,286,714

△372,053

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

△20,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△344,736

△163,720

配当金の支払額

△81,136

△73,837

財務活動によるキャッシュ・フロー

△445,872

△247,558

現金及び現金同等物に係る換算差額

184

186

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

976,117

746,710

現金及び現金同等物の期首残高

1,260,826

2,236,944

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,236,944

※ 2,983,654