ヤガミ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月21日

　至 2023年４月20日)

当連結会計年度

(自 2023年４月21日

　至 2024年４月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,838,355

1,878,737

減価償却費

75,197

69,324

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,115

5,863

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23,367

△43,515

賞与引当金の増減額（△は減少）

△75,456

12,946

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,603

△4,608

受取利息及び受取配当金

△15,736

△16,866

受取保険金

△4,506

△2,380

支払利息

237

266

固定資産除却損

16,647

4,793

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

462,883

△18,994

棚卸資産の増減額（△は増加）

△79,574

145,496

リース投資資産の増減額（△は増加）

△158,690

△180,041

仕入債務の増減額（△は減少）

△252,129

△253,414

リース債務の増減額（△は減少）

118,870

2,852

その他

86,140

20,276

小計

2,054,116

1,620,736

利息及び配当金の受取額

23,324

20,254

利息の支払額

△2

△1

保険金の受取額

4,506

2,380

法人税等の支払額

△672,340

△543,709

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,409,604

1,099,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,820,000

△2,110,000

定期預金の払戻による収入

1,820,000

1,820,000

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

―

△500,000

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

600,000

400,000

有形固定資産の取得による支出

△206,125

△160,976

無形固定資産の取得による支出

△5,656

△70,029

その他

△14,177

△4,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

374,040

△625,085

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

―

△115

配当金の支払額

△644,975

△823,483

財務活動によるキャッシュ・フロー

△644,975

△823,599

現金及び現金同等物に係る換算差額

△17

△49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,138,651

△349,074

現金及び現金同等物の期首残高

6,817,600

7,956,252

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,956,252

※ 7,607,177