ヤガミのキャッシュフロー計算書
（2025年4月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月21日 至 2024年４月20日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月21日 至 2025年４月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,878,737 | 1,987,917 |
| 減価償却費 | 69,324 | 80,961 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,863 | 27,713 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △43,515 | 19,065 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,946 | 17,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,608 | 451 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,866 | △28,416 |
| 受取保険金 | △2,380 | △1,609 |
| 受取補償金 | ― | △10,000 |
| 支払利息 | 266 | 584 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | △1,635 |
| 固定資産除却損 | 4,793 | 4,797 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △18,994 | △11,969 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 145,496 | 151,676 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △180,041 | △222,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △253,414 | △253,687 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 2,852 | △48,725 |
| その他 | 20,276 | 130,757 |
| 小計 | 1,620,736 | 1,843,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,254 | 26,523 |
| 利息の支払額 | △1 | △2 |
| 保険金の受取額 | 2,380 | 1,609 |
| 補償金の受取額 | ― | 10,000 |
| 法人税等の支払額 | △543,709 | △602,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,099,659 | 1,279,038 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △2,110,000 | △5,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,820,000 | 4,600,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △500,000 | △200,000 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 400,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,635 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △160,976 | △63,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △70,029 | △4,679 |
| その他 | △4,079 | 844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △625,085 | △1,265,686 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △115 | △239 |
| 配当金の支払額 | △823,483 | △1,279,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △823,599 | △1,280,067 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △49 | 28 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △349,074 | △1,266,687 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,956,252 | 7,607,177 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,607,177 | 6,340,489 |
