小津産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

当連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

816,972

803,208

減価償却費

299,153

521,794

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,757

△4,263

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,946

△11,784

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,645

13,390

受取利息及び受取配当金

△68,158

△75,065

支払利息

13,795

13,618

為替差損益（△は益）

2,924

△7,805

持分法による投資損益（△は益）

2,931

△22,010

有形固定資産売却損益（△は益）

△246,569

△2

有形固定資産除却損

3,799

2,307

投資有価証券売却損益（△は益）

△38

73,084

売上債権の増減額（△は増加）

△2,048,262

1,782,066

たな卸資産の増減額（△は増加）

156,008

△612,474

仕入債務の増減額（△は減少）

1,055,575

△1,003,636

未払消費税等の増減額（△は減少）

32,225

38,078

その他の資産の増減額（△は増加）

139,121

52,608

その他の負債の増減額（△は減少）

184,196

△96,447

その他

15,954

△17,362

小計

361,574

1,449,305

利息及び配当金の受取額

68,022

74,980

利息の支払額

△13,955

△13,459

法人税等の支払額

△163,840

△192,652

保険金の受取額

1,544

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

253,345

1,318,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,855,097

△136,453

有形固定資産の売却による収入

401,008

19

無形固定資産の取得による支出

△43,700

△177,274

投資有価証券の取得による支出

△9,211

△9,276

投資有価証券の売却による収入

104

0

貸付けによる支出

△300

－

貸付金の回収による収入

1,496

26,996

定期預金の払戻による収入

200,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

3,358,879

その他

△11,163

47,902

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,316,865

3,110,792

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

△200,000

長期借入れによる収入

50,000

－

長期借入金の返済による支出

△20,000

－

自己株式の取得による支出

△54

△138

配当金の支払額

△159,047

△175,816

リース債務の返済による支出

△1,618

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

69,279

△375,955

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,685

△6,571

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,996,925

4,046,439

現金及び現金同等物の期首残高

4,566,637

2,569,712

現金及び現金同等物の期末残高

2,569,712

6,616,151