小津産業

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小津産業のキャッシュフロー計算書

（2016年5月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年６月１日　至　平成27年５月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年６月１日　至　平成28年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	794,666	593,213
減価償却費	333,278	377,865
のれん償却額	22,055	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△17,267	△9,017
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,587	1,939
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	150	△1,250
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△17,482	△135,041
厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）	△58,879	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	9,364	13,597
受取利息及び受取配当金	△49,612	△52,317
支払利息	25,906	25,558
為替差損益（△は益）	△47,065	42,001
持分法による投資損益（△は益）	△1,626	△9,552
保険返戻金	△14,429	－
有形固定資産売却損益（△は益）	△240,762	△2,126
有形固定資産除却損	16,287	70
投資有価証券売却損益（△は益）	△13	△0
リース解約損	9,553	－
移転費用	8,364	－
売上債権の増減額（△は増加）	△762,461	997,044
たな卸資産の増減額（△は増加）	239,941	△31,216
仕入債務の増減額（△は減少）	356,569	△827,037
未払消費税等の増減額（△は減少）	112,810	△95,885
その他の資産の増減額（△は増加）	139,027	△30,796
その他の負債の増減額（△は減少）	94,211	54,603
その他	△279	4,590
小計	953,894	916,242
利息及び配当金の受取額	49,224	52,195
利息の支払額	△25,950	△25,341
法人税等の支払額	△273,887	△248,481
その他の支出	△13,339	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	689,941	694,614


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成26年６月１日　至　平成27年５月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年６月１日　至　平成28年５月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△512,642	△178,629
有形固定資産の除却による支出	△155	－
有形固定資産の売却による収入	935,468	2,215
無形固定資産の取得による支出	△44,799	△6,253
投資有価証券の取得による支出	△19,361	△14,665
投資有価証券の売却による収入	14	1
貸付けによる支出	△100,000	△95,000
貸付金の回収による収入	82,956	92,938
定期預金の預入による支出	△400,000	△300,000
定期預金の払戻による収入	370,000	300,000
保険積立金の払戻による収入	14,974	－
保険積立金の積立による支出	△253	△0
その他	3,267	1,606
投資活動によるキャッシュ・フロー	329,468	△197,787
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△10,000	360,000
長期借入れによる収入	20,000	－
長期借入金の返済による支出	△50,000	△100,000
社債の償還による支出	－	△250,000
自己株式の取得による支出	△299	△62
配当金の支払額	△100,228	△125,285
リース債務の返済による支出	△12,828	△7,651
財務活動によるキャッシュ・フロー	△153,355	△122,999
現金及び現金同等物に係る換算差額	42,640	△42,109
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	908,694	331,717
現金及び現金同等物の期首残高	3,322,403	4,231,098
現金及び現金同等物の期末残高	※ 4,231,098	※ 4,562,816