小津産業

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小津産業のキャッシュフロー計算書

（2019年5月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年６月１日　至　2018年５月31日)	当連結会計年度 (自　2018年６月１日　至　2019年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	858,360	654,009
減価償却費	296,884	293,099
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△10,507	△5,090
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,188	△5,973
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	17,198	16,260
受取利息及び受取配当金	△60,056	△64,886
支払利息	15,152	13,789
為替差損益（△は益）	3,042	△1,600
持分法による投資損益（△は益）	△3,440	△1,781
有形固定資産売却損益（△は益）	△682	496
有形固定資産除却損	2,990	2,156
投資有価証券売却損益（△は益）	△21,826	13
売上債権の増減額（△は増加）	△221,493	△123,092
たな卸資産の増減額（△は増加）	△87,709	△49,398
仕入債務の増減額（△は減少）	△110,375	△22,113
未払消費税等の増減額（△は減少）	△23,297	8,563
その他の資産の増減額（△は増加）	△75,478	△31,312
その他の負債の増減額（△は減少）	△95,675	△26,295
その他	5,009	5,171
小計	486,905	662,013
利息及び配当金の受取額	59,871	64,709
利息の支払額	△15,954	△13,775
法人税等の支払額	△206,809	△337,961
営業活動によるキャッシュ・フロー	324,012	374,986
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△184,173	△1,300,789
有形固定資産の売却による収入	696	1,418
無形固定資産の取得による支出	△16,288	△5,446
投資有価証券の取得による支出	△12,605	△11,529
投資有価証券の売却による収入	29,826	46,171
貸付けによる支出	△5,000	△20,000
貸付金の回収による収入	1,196	1,196
定期預金の払戻による収入	－	100,000
その他	△526	182
投資活動によるキャッシュ・フロー	△186,874	△1,188,797
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	300,000	－
長期借入金の返済による支出	△200,000	－
社債の発行による収入	194,261	－
社債の償還による支出	△300,000	－
自己株式の取得による支出	△221	△23
配当金の支払額	△142,031	△159,091
リース債務の返済による支出	△4,215	△4,309
財務活動によるキャッシュ・フロー	△152,207	△163,423
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4,494	4,793
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△19,564	△972,441
現金及び現金同等物の期首残高	5,558,643	5,539,079
現金及び現金同等物の期末残高	※ 5,539,079	※ 4,566,637