小津産業

7487

東証スタンダード

卸売業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

小津産業のキャッシュフロー計算書

（2017年5月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年６月１日　至　平成28年５月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年６月１日　至　平成29年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	593,213	674,334
減価償却費	377,865	340,944
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△9,017	15,010
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,939	1,707
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,250	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△135,041	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	13,597	17,559
受取利息及び受取配当金	△52,317	△59,758
支払利息	25,558	21,428
為替差損益（△は益）	42,001	△6,960
持分法による投資損益（△は益）	△9,552	△3,682
有形固定資産売却損益（△は益）	△2,126	△130
有形固定資産除却損	70	365
投資有価証券売却損益（△は益）	△0	7,814
受取保険金	－	△4,232
売上債権の増減額（△は増加）	997,044	166,220
たな卸資産の増減額（△は増加）	△31,216	△142,129
仕入債務の増減額（△は減少）	△827,037	166,218
未払消費税等の増減額（△は減少）	△95,885	11,740
その他の資産の増減額（△は増加）	△30,796	△48,784
その他の負債の増減額（△は減少）	54,603	61,534
その他	4,590	11,878
小計	916,242	1,231,077
利息及び配当金の受取額	52,195	59,558
利息の支払額	△25,341	△21,918
法人税等の支払額	△248,481	△188,871
保険金の受取額	－	4,232
営業活動によるキャッシュ・フロー	694,614	1,084,078


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成27年６月１日　至　平成28年５月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年６月１日　至　平成29年５月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△178,629	△33,490
有形固定資産の売却による収入	2,215	295
無形固定資産の取得による支出	△6,253	△6,531
投資有価証券の取得による支出	△14,665	△13,467
投資有価証券の売却による収入	1	25,252
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	55,000
貸付けによる支出	△95,000	△100,000
貸付金の回収による収入	92,938	101,545
定期預金の預入による支出	△300,000	－
定期預金の払戻による収入	300,000	12,088
保険積立金の積立による支出	△0	－
その他	1,606	△3,347
投資活動によるキャッシュ・フロー	△197,787	37,344
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	360,000	△50,000
長期借入れによる収入	－	800,000
長期借入金の返済による支出	△100,000	△600,000
社債の発行による収入	－	295,773
社債の償還による支出	△250,000	△450,000
自己株式の取得による支出	△62	△121
配当金の支払額	△125,285	△125,306
リース債務の返済による支出	△7,651	△4,123
財務活動によるキャッシュ・フロー	△122,999	△133,778
現金及び現金同等物に係る換算差額	△42,109	8,182
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	331,717	995,827
現金及び現金同等物の期首残高	4,231,098	4,562,816
現金及び現金同等物の期末残高	4,562,816	5,558,643