サンリン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

988

240

減価償却費

676

669

減損損失

163

629

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△172

賞与引当金の増減額（△は減少）

△44

△16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△36

35

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

△59

受取利息及び受取配当金

△58

△57

支払利息

14

11

持分法による投資損益（△は益）

△55

△32

固定資産除却損

11

4

固定資産売却損益（△は益）

△24

△15

売上債権の増減額（△は増加）

△378

△343

たな卸資産の増減額（△は増加）

△65

86

差入保証金の増減額（△は増加）

2

34

仕入債務の増減額（△は減少）

102

171

その他

8

245

小計

1,287

1,431

利息及び配当金の受取額

76

75

利息の支払額

△12

△11

法人税等の支払額

△376

△263

営業活動によるキャッシュ・フロー

974

1,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

11

30

有形固定資産の取得による支出

△732

△561

有形固定資産の売却による収入

27

61

無形固定資産の取得による支出

△110

△32

投資有価証券の取得による支出

△47

△5

投資有価証券の償還による収入

100

－

貸付けによる支出

－

△1

貸付金の回収による収入

8

15

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△741

△493

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△46

△78

長期借入金の返済による支出

△140

△160

自己株式の取得による支出

－

△1

配当金の支払額

△233

△220

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△420

△460

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△187

277

現金及び現金同等物の期首残高

3,851

3,663

現金及び現金同等物の期末残高

3,663

3,940