サンリン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

836

815

減価償却費

798

756

減損損失

73

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32

△11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△66

30

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

24

受取利息及び受取配当金

△59

△65

支払利息

8

7

持分法による投資損益（△は益）

△37

△23

固定資産除却損

3

3

固定資産売却損益（△は益）

△8

△7

売上債権の増減額（△は増加）

△876

312

棚卸資産の増減額（△は増加）

△280

△476

差入保証金の増減額（△は増加）

0

0

仕入債務の増減額（△は減少）

348

87

その他

△264

△76

小計

451

1,385

利息及び配当金の受取額

77

82

利息の支払額

△8

△7

法人税等の支払額

△573

△353

営業活動によるキャッシュ・フロー

△53

1,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

9

△0

有形固定資産の取得による支出

△652

△778

有形固定資産の売却による収入

13

8

無形固定資産の取得による支出

△87

△73

投資有価証券の取得による支出

△6

△16

投資有価証券の償還による収入

0

13

貸付けによる支出

△170

△82

貸付金の回収による収入

172

75

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△720

△854

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△15

△90

長期借入金の返済による支出

△86

△78

配当金の支払額

△269

△268

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△371

△437

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,144

△184

現金及び現金同等物の期首残高

4,864

3,719

現金及び現金同等物の期末残高

3,719

3,534