サンリン

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サンリンのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,353	836
減価償却費	812	798
減損損失	64	73
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	△1
賞与引当金の増減額（△は減少）	69	△32
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△75	△66
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	17	11
関係会社株式評価損	40	－
受取利息及び受取配当金	△58	△59
支払利息	8	8
持分法による投資損益（△は益）	△36	△37
固定資産除却損	5	3
固定資産売却損益（△は益）	△77	△8
売上債権の増減額（△は増加）	△9	△876
棚卸資産の増減額（△は増加）	△43	△280
差入保証金の増減額（△は増加）	0	0
仕入債務の増減額（△は減少）	△158	348
その他	98	△264
小計	2,009	451
利息及び配当金の受取額	76	77
利息の支払額	△8	△8
法人税等の支払額	△443	△573
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,634	△53
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△12	9
有形固定資産の取得による支出	△484	△652
有形固定資産の売却による収入	130	13
無形固定資産の取得による支出	△14	△87
投資有価証券の取得による支出	△46	△6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	75	－
貸付けによる支出	△206	△170
貸付金の回収による収入	192	172
その他	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△365	△720
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△105	△15
長期借入金の返済による支出	△20	△86
配当金の支払額	△245	△269
その他	－	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△370	△371
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	898	△1,144
現金及び現金同等物の期首残高	3,965	4,864
現金及び現金同等物の期末残高	4,864	3,719