サンリン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,134

1,353

減価償却費

684

812

減損損失

22

64

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

69

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

30

△75

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15

17

関係会社株式評価損

－

40

受取利息及び受取配当金

△64

△58

支払利息

9

8

持分法による投資損益（△は益）

△1

△36

固定資産除却損

15

5

固定資産売却損益（△は益）

△14

△77

売上債権の増減額（△は増加）

270

△9

たな卸資産の増減額（△は増加）

△22

△43

差入保証金の増減額（△は増加）

5

0

仕入債務の増減額（△は減少）

△357

△158

その他

△106

98

小計

1,642

2,009

利息及び配当金の受取額

82

76

利息の支払額

△9

△8

法人税等の支払額

△495

△443

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,220

1,634

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△75

△12

有形固定資産の取得による支出

△1,351

△484

有形固定資産の売却による収入

17

130

無形固定資産の取得による支出

△53

△14

投資有価証券の取得による支出

△6

△46

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

75

貸付けによる支出

△40

△206

貸付金の回収による収入

40

192

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,467

△365

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△137

△105

長期借入金の返済による支出

△21

△20

自己株式の取得による支出

△29

－

配当金の支払額

△232

△245

非支配株主への配当金の支払額

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△421

△370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△669

898

現金及び現金同等物の期首残高

4,635

3,965

現金及び現金同等物の期末残高

3,965

4,864