サンリン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,037

1,134

減価償却費

656

684

減損損失

40

22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

30

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△25

15

受取利息及び受取配当金

△61

△64

支払利息

10

9

持分法による投資損益（△は益）

△19

△1

固定資産除却損

5

15

固定資産売却損益（△は益）

△9

△14

売上債権の増減額（△は増加）

12

270

たな卸資産の増減額（△は増加）

△89

△22

差入保証金の増減額（△は増加）

△0

5

仕入債務の増減額（△は減少）

117

△357

その他

70

△106

小計

1,746

1,642

利息及び配当金の受取額

84

82

利息の支払額

△10

△9

法人税等の支払額

△34

△495

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,785

1,220

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△255

△75

有形固定資産の取得による支出

△673

△1,351

有形固定資産の売却による収入

12

17

無形固定資産の取得による支出

△8

△53

投資有価証券の取得による支出

△6

△6

貸付けによる支出

△40

△40

貸付金の回収による収入

41

40

その他

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△928

△1,467

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

133

△137

長期借入金の返済による支出

△74

△21

自己株式の取得による支出

△0

△29

配当金の支払額

△220

△232

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△162

△421

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

694

△669

現金及び現金同等物の期首残高

3,940

4,635

現金及び現金同等物の期末残高

4,635

3,965