サンリン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

240

1,037

減価償却費

669

656

減損損失

629

40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△172

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16

△0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

35

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△59

△25

受取利息及び受取配当金

△57

△61

支払利息

11

10

持分法による投資損益（△は益）

△32

△19

固定資産除却損

4

5

固定資産売却損益（△は益）

△15

△9

売上債権の増減額（△は増加）

△343

12

たな卸資産の増減額（△は増加）

86

△89

差入保証金の増減額（△は増加）

34

△0

仕入債務の増減額（△は減少）

171

117

その他

245

70

小計

1,431

1,746

利息及び配当金の受取額

75

84

利息の支払額

△11

△10

法人税等の支払額

△263

△34

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,231

1,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

30

△255

有形固定資産の取得による支出

△561

△673

有形固定資産の売却による収入

61

12

無形固定資産の取得による支出

△32

△8

投資有価証券の取得による支出

△5

△6

貸付けによる支出

△1

△40

貸付金の回収による収入

15

41

その他

0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△493

△928

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△78

133

長期借入金の返済による支出

△160

△74

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△220

△220

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△460

△162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

277

694

現金及び現金同等物の期首残高

3,663

3,940

現金及び現金同等物の期末残高

3,940

4,635