サンリン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

978

967

減価償却費

615

631

減損損失

162

313

貸倒引当金の増減額（△は減少）

24

12

賞与引当金の増減額（△は減少）

35

△15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18

27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△115

△100

受取利息及び受取配当金

△60

△59

支払利息

20

18

持分法による投資損益（△は益）

△42

△51

固定資産除却損

16

4

固定資産圧縮損

24

－

固定資産売却損益（△は益）

△19

12

受取補償金

△54

－

補助金収入

△24

△0

売上債権の増減額（△は増加）

1,326

463

たな卸資産の増減額（△は増加）

285

9

差入保証金の増減額（△は増加）

11

△4

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,051

△41

その他

91

△172

小計

2,242

2,012

利息及び配当金の受取額

78

76

利息の支払額

△20

△17

法人税等の支払額

△398

△326

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,902

1,745

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

－

△0

有形固定資産の取得による支出

△852

△1,109

有形固定資産の売却による収入

41

39

無形固定資産の取得による支出

△23

△15

投資有価証券の取得による支出

△4

△5

投資有価証券の償還による収入

100

－

貸付けによる支出

△25

△30

貸付金の回収による収入

38

53

その他

23

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△703

△1,067

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

47

△62

長期借入れによる収入

－

30

長期借入金の返済による支出

△159

△239

配当金の支払額

△232

△220

非支配株主への配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△345

△492

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

853

185

現金及び現金同等物の期首残高

2,690

3,666

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

122

－

現金及び現金同等物の期末残高

3,666

3,851