サンリン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,126

1,030

減価償却費

569

615

減損損失

95

162

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

△44

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

35

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

25

18

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△917

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

827

△115

受取利息及び受取配当金

△41

△60

支払利息

23

20

持分法による投資損益（△は益）

△61

△42

固定資産除却損

6

16

固定資産圧縮損

24

24

固定資産売却損益（△は益）

△49

△19

固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少）

36

－

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

受取補償金

－

△54

補助金収入

△38

△24

売上債権の増減額（△は増加）

△585

1,327

たな卸資産の増減額（△は増加）

△216

240

差入保証金の増減額（△は増加）

57

11

仕入債務の増減額（△は減少）

269

△1,051

その他

113

153

小計

1,261

2,242

利息及び配当金の受取額

64

78

利息の支払額

△22

△20

法人税等の支払額

△308

△398

営業活動によるキャッシュ・フロー

994

1,902

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△80

－

有形固定資産の取得による支出

△545

△852

有形固定資産の売却による収入

106

41

無形固定資産の取得による支出

△29

△23

投資有価証券の取得による支出

△1,004

△4

投資有価証券の償還による収入

－

100

貸付けによる支出

△20

△25

貸付金の回収による収入

21

38

その他

36

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,515

△703

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△76

47

長期借入れによる収入

573

－

長期借入金の返済による支出

△127

△159

自己株式の増減額（△は増加）

△0

－

配当金の支払額

△221

△232

少数株主への配当金の支払額

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

147

△345

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△373

853

現金及び現金同等物の期首残高

3,063

2,690

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

122

現金及び現金同等物の期末残高

2,690

3,666