サンリン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

815

994

減価償却費

756

703

減損損失

0

44

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

△1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

30

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24

34

受取利息及び受取配当金

△65

△90

支払利息

7

7

持分法による投資損益（△は益）

△23

△25

固定資産除却損

3

14

固定資産売却損益（△は益）

△7

△5

収用補償金

－

△97

売上債権の増減額（△は増加）

312

△390

棚卸資産の増減額（△は増加）

△476

314

差入保証金の増減額（△は増加）

0

6

仕入債務の増減額（△は減少）

87

△65

その他

△76

285

小計

1,385

1,748

利息及び配当金の受取額

82

113

利息の支払額

△7

△10

補助金の受取額

－

260

収用補償金の受取額

－

119

法人税等の支払額

△353

△228

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,107

2,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△0

74

有形固定資産の取得による支出

△778

△711

有形固定資産の売却による収入

8

29

無形固定資産の取得による支出

△73

△64

投資有価証券の取得による支出

△16

△7

投資有価証券の償還による収入

13

－

貸付けによる支出

△82

△35

貸付金の回収による収入

75

37

その他

－

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△854

△677

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△90

△45

長期借入金の返済による支出

△78

△76

配当金の支払額

△268

△269

その他

－

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△437

△390

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△184

935

現金及び現金同等物の期首残高

3,719

3,534

現金及び現金同等物の期末残高

3,534

4,470