サンリン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

994

1,179

減価償却費

703

751

減損損失

44

98

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△12

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

23

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

18

△8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34

△5

受取利息及び受取配当金

△90

△101

支払利息

7

14

持分法による投資損益（△は益）

△25

△34

固定資産除却損

14

8

固定資産売却損益（△は益）

△5

△30

収用補償金

△97

－

補助金収入

－

△260

売上債権の増減額（△は増加）

△390

218

棚卸資産の増減額（△は増加）

314

102

差入保証金の増減額（△は増加）

6

3

仕入債務の増減額（△は減少）

△65

△207

その他

285

△824

小計

1,748

917

利息及び配当金の受取額

113

118

利息の支払額

△10

△15

補助金の受取額

260

137

収用補償金の受取額

119

－

法人税等の支払額

△228

△302

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,003

855

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

74

△75

有形固定資産の取得による支出

△711

△871

有形固定資産の売却による収入

29

34

無形固定資産の取得による支出

△64

△69

投資有価証券の取得による支出

△7

△7

投資有価証券の償還による収入

－

1

貸付けによる支出

△35

△70

貸付金の回収による収入

37

87

その他

0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△677

△971

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△45

△20

長期借入金の返済による支出

△76

△77

配当金の支払額

△269

△269

その他

1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△390

△367

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

935

△483

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

4

現金及び現金同等物の期首残高

3,534

4,470

現金及び現金同等物の期末残高

4,470

3,991