岡谷鋼機のキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和２年３月１日 至 令和３年２月28日) | 当連結会計年度 (自 令和３年３月１日 至 令和４年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 18,389 | 27,972 |
| 減価償却費 | 3,489 | 3,921 |
| 減損損失 | 6 | 392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △241 | △67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50 | 1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △87 | △40 |
| 負ののれん発生益 | － | △153 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | △84 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,303 | △4,962 |
| 支払利息 | 1,290 | 1,399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △305 | △1,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,534 | △30,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,281 | △25,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10,405 | 3,901 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △54 | △3,321 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △21 | 3,491 |
| その他 | △4,359 | △791 |
| 小計 | 26,265 | △26,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,721 | 5,394 |
| 利息の支払額 | △1,285 | △1,418 |
| 法人税等の支払額 | △5,565 | △5,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,135 | △28,110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △60 | 536 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,715 | △12,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △116 | △1,375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 254 | 137 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △1 |
| 貸付けによる支出 | △0 | △505 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 140 |
| その他 | △708 | △439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,075 | △13,438 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △12,941 | 43,971 |
| 長期借入れによる収入 | 1,106 | 3,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,849 | △3,479 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1 |
| 配当金の支払額 | △2,215 | △2,215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △240 | △190 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1 | △21 |
| その他 | 0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,143 | 41,232 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118 | 359 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,035 | 42 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,633 | 9,669 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,669 | 9,711 |
