岡谷鋼機のキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成31年３月１日 至 令和２年２月29日) | 当連結会計年度 (自 令和２年３月１日 至 令和３年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 22,814 | 18,389 |
| 減価償却費 | 3,787 | 3,489 |
| 減損損失 | 62 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △14 | △241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 155 | 50 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 12 | △87 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,116 | △4,303 |
| 支払利息 | 1,856 | 1,290 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △392 | △305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,567 | 16,534 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,815 | 6,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,700 | △10,405 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,005 | △54 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △2,877 | △21 |
| その他 | △1,592 | △4,359 |
| 小計 | 37,153 | 26,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,586 | 4,721 |
| 利息の支払額 | △1,838 | △1,285 |
| 法人税等の支払額 | △6,535 | △5,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,365 | 24,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △282 | △60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,562 | △6,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △835 | △116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 254 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 223 | － |
| 貸付けによる支出 | △1 | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 32 |
| その他 | △420 | △708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,828 | △7,075 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △24,801 | △12,941 |
| 長期借入れによる収入 | 6,673 | 1,106 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,846 | △1,849 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2 |
| 配当金の支払額 | △2,312 | △2,215 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △240 | △240 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| その他 | △0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,529 | △16,143 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △159 | 118 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △151 | 1,035 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,785 | 8,633 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,633 | 9,669 |
