岡谷鋼機のキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年３月１日 至 平成30年２月28日) | 当連結会計年度 (自 平成30年３月１日 至 平成31年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 21,951 | 24,471 |
| 減価償却費 | 3,802 | 3,628 |
| 減損損失 | 346 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 466 |
| 出資金評価損 | 0 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,632 | △5,082 |
| 支払利息 | 1,681 | 2,009 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,034 | △810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △28,061 | △20,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △6,858 | △6,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,556 | 6,142 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △1,530 | △3,291 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,774 | 3,109 |
| その他 | △1,679 | △2,172 |
| 小計 | △2,659 | 2,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,332 | 5,748 |
| 利息の支払額 | △1,678 | △2,019 |
| 法人税等の支払額 | △6,245 | △6,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,250 | △832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △263 | △507 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,689 | △2,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △814 | △263 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 227 |
| 貸付けによる支出 | △108 | △5 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 16 |
| その他 | △184 | △6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,839 | △2,515 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,938 | 3,529 |
| 長期借入れによる収入 | 1,730 | 11,872 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,408 | △9,236 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △4 |
| 配当金の支払額 | △1,734 | △1,926 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △257 | △282 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1 | △4 |
| その他 | △0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,264 | 3,946 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150 | △117 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325 | 480 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,979 | 8,304 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,304 | 8,785 |
