岡谷鋼機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和３年３月１日

　至 令和４年２月28日)

当連結会計年度

(自 令和４年３月１日

　至 令和５年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,972

34,762

減価償却費

3,921

4,299

減損損失

392

288

投資有価証券売却損益（△は益）

△67

△942

投資有価証券評価損益（△は益）

1

7

有形固定資産除売却損益（△は益）

△40

△425

負ののれん発生益

△153

△2,764

段階取得に係る差損益（△は益）

△84

1,636

受取利息及び受取配当金

△4,962

△5,332

支払利息

1,399

2,380

持分法による投資損益（△は益）

△1,803

△1,117

売上債権の増減額（△は増加）

△30,659

△35,735

棚卸資産の増減額（△は増加）

△25,783

△26,055

仕入債務の増減額（△は減少）

3,901

11,780

前渡金の増減額（△は増加）

△3,321

△2,964

前受金の増減額（△は減少）

3,491

4,979

その他

△791

2,441

小計

△26,586

△12,762

利息及び配当金の受取額

5,394

5,862

利息の支払額

△1,418

△2,360

法人税等の支払額

△5,499

△9,493

営業活動によるキャッシュ・フロー

△28,110

△18,753

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

536

2,986

有形固定資産の取得による支出

△12,125

△7,707

有形固定資産の売却による収入

194

1,787

投資有価証券の取得による支出

△1,375

△1,222

投資有価証券の売却による収入

137

1,105

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

3,292

事業譲受による支出

-

△1,800

貸付けによる支出

△505

△5

貸付金の回収による収入

140

525

その他

△439

△560

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,438

△1,598

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和３年３月１日

　至 令和４年２月28日)

当連結会計年度

(自 令和４年３月１日

　至 令和５年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

43,971

29,437

長期借入れによる収入

3,168

6,954

長期借入金の返済による支出

△3,479

△7,120

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△2,215

△2,311

非支配株主への配当金の支払額

△190

△240

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△21

△63

その他

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

41,232

26,654

現金及び現金同等物に係る換算差額

359

896

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

42

7,198

現金及び現金同等物の期首残高

9,669

9,711

現金及び現金同等物の期末残高

9,711

16,910