岡谷鋼機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 令和２年３月１日

　至 令和３年２月28日)

当連結会計年度

(自 令和３年３月１日

　至 令和４年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,389

27,972

減価償却費

3,489

3,921

減損損失

6

392

投資有価証券売却損益（△は益）

△241

△67

投資有価証券評価損益（△は益）

50

1

有形固定資産除売却損益（△は益）

△87

△40

負ののれん発生益

－

△153

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△84

受取利息及び受取配当金

△4,303

△4,962

支払利息

1,290

1,399

持分法による投資損益（△は益）

△305

△1,803

売上債権の増減額（△は増加）

16,534

△30,659

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,281

△25,783

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,405

3,901

前渡金の増減額（△は増加）

△54

△3,321

前受金の増減額（△は減少）

△21

3,491

その他

△4,359

△791

小計

26,265

△26,586

利息及び配当金の受取額

4,721

5,394

利息の支払額

△1,285

△1,418

法人税等の支払額

△5,565

△5,499

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,135

△28,110

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△60

536

有形固定資産の取得による支出

△6,715

△12,125

有形固定資産の売却による収入

238

194

投資有価証券の取得による支出

△116

△1,375

投資有価証券の売却による収入

254

137

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1

貸付けによる支出

△0

△505

貸付金の回収による収入

32

140

その他

△708

△439

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,075

△13,438

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△12,941

43,971

長期借入れによる収入

1,106

3,168

長期借入金の返済による支出

△1,849

△3,479

自己株式の取得による支出

△2

△1

配当金の支払額

△2,215

△2,215

非支配株主への配当金の支払額

△240

△190

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1

△21

その他

0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,143

41,232

現金及び現金同等物に係る換算差額

118

359

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,035

42

現金及び現金同等物の期首残高

8,633

9,669

現金及び現金同等物の期末残高

9,669

9,711